Предпраздничный cash-check

Проблема — когда решения по третьему календарю запаздывают и решение иногда принимается за 1-2 дня до классового разрыва.

Быстрая проверка:

· Какие обязательства нужно закрыть в первые пять дней (неделю) после выходных?

· Какие поступления подтверждены, а какие только ожидаются?

· Кто принимает решение до того, как ситуация стала срочной?

Если хотя бы на один вопрос нет системного ответа — компания управляет не деньгами, а тревогой вокруг них.

Денежный цикл, себестоимость и точка безубыточности — предмет экспресс-диагностики бизнеса: пять вопросов и разбор по вашим цифрам.

• —Какие обязательства нужно закрыть в первую неделю после ближайших выходных?
• —Какие поступления у вас подтверждены, а какие только ожидаются?
• —Кто принимает решение о расхождении до того, как ситуация стала срочной?

• Кассовый разрыв возникает не в момент нехватки денег. Он возникает тогда, когда решение о расхождении не было принято вовремя.
• Денежных календарей три, а не один. Поступления, обязательства и момент принятия решения о расхождении между ними.
• Запаздывает обычно третий календарь. Решение принимается за день-два до разрыва, когда выбор уже сузился.